Descriptif client
SKILLS Nantes, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité et de la paie, recherche pour son client, un(e) Comptable trésorerie en CDI.
Descriptif du poste
- Assurer la gestion de trésorerie :
Gérer la trésorerie de l’entreprise
- Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre / décembre 2024)
- Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie XRT
- Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-courant Air France ou sur les comptes bancaires, tout en minimisant les coûts de gestion de trésorerie
- Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
- Emettre les règlements aux tiers
Assurer la gestion des risques financiers
- Organiser et mettre en œuvre les moyens de prévention de la fraude notamment en ce qui concerne les moyens de paiement (télétransmission, respect des pouvoirs…)
Procéder au contrôle et au reporting
- Vérifier les loyers des avions et les cours de comptabilisation
- Contrôler les conditions bancaires et les agios
- Produire le reporting de trésorerie
- Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts tous les mois / animer la réunion de reporting de ce suivi
Participer au processus de financement de l’activité
- Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
- Être responsable de l’exécution des contrats de financement
- Être responsable de l’outil de suivi de la dette (« Base Avion »)
- Assurer la fonction de comptabilité générale :
Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
- Participer à l’arrêté comptable mensuel
- Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
- Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels (ex : suivi des dettes sociales, comptabilisation en IFRS 16…)
Organiser et mettre en œuvre les processus
- Concevoir et suivre l’ensemble des outils nécessaires à sa propre production et celle de l’ensemble de la comptabilité
- Concevoir et adapter les processus de nature à fiabiliser l’information comptable et prévenir les risques de fraude
Suivre les outils Finances
- Être le référent technique des paramétrages du logiciel de trésorerie et de sa mise à jour
Profil recherché
Formation et niveau requis : Formation Comptable BAC+2 minimum avec 10 années d’expérience dans le domaine de la comptabilité générale en entreprise. Une expérience complémentaire en gestion de trésorerie serait un plus ainsi que la connaissance du logiciel Sage XRT.
Compétences techniques :
- Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
- Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
- Maîtrise des normes fiscales
Langue(s) : Anglais (écrit, lu, parlé)
Logiciel(s) : Excel, logiciel trésorerie, logiciel comptable
Compétences comportementales :
- Rigueur
- Capacité d’analyse et sensibilité économique
- Force de proposition
- Capacité à travailler en transverse.